Módulos / Funcionalidades > Financeiro > Tesouraria

• Controla saldos de conta por data de movimento e data de liberação (depósitos futuros e pré-datados);
• Possibilita conciliação bancária e automática;
• Gera fluxo de caixa, considerando pedidos e contratos de compra e venda, float bancário, média de atraso, previsões e simulações;
• Possibilita lançamentos automáticos, via contas a receber e a pagar;
• Permite entradas de movimentos e transferências automáticas entre contas;
• Emite, reemite e controla cheques, suas respectivas cópias e avisos de débito;
• Importa extratos bancários, cheques e movimentos da tesouraria;
• Permite a inclusão de títulos no contas a pagar e contas a receber através de lançamentos de movimentações.